918博天堂药业(002603)
22.840.89(4.05%)
代码：002603 简称：918博天堂药业 公告编号：2017-078
石家庄918博天堂药业股份有限公司2017年第三季度报告正文
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴相君、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主管人员)李晨光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
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本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减 |
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调整前 |
调整后 |
调整后 |
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总资产（元） |
7,751,184,789.97 |
6,250,452,402.15 |
6,260,427,570.26 |
23.81% |
|||||
|
归属于上市公司股东的净资产（元） |
6,952,831,868.75 |
5,321,835,714.94 |
5,321,902,208.09 |
30.65% |
|||||
|
|
本报告期 |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末 |
上年同期 |
年初至报告期末比上年同期增减 |
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|
调整前 |
调整后 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
调整后 |
||||
|
营业收入（元） |
814,835,942.97 |
859,549,803.82 |
879,330,052.35 |
-7.33% |
3,059,700,995.44 |
2,890,119,320.48 |
2,937,722,532.57 |
4.15% |
|
|
归属于上市公司股东的净利润（元） |
110,110,644.26 |
124,230,940.12 |
124,466,290.15 |
-11.53% |
449,396,310.10 |
435,267,077.76 |
427,090,826.04 |
5.22% |
|
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） |
105,237,102.29 |
127,119,164.49 |
127,354,516.52 |
-17.37% |
446,741,201.13 |
440,962,082.95 |
432,785,833.23 |
3.22% |
|
|
经营活动产生的现金流量净额（元） |
-38,507,676.74 |
-80,682,146.23 |
-74,502,805.79 |
48.31% |
-163,257,244.34 |
229,550,651.66 |
235,723,738.67 |
-169.26% |
|
|
基本每股收益（元/股） |
0.09 |
0.11 |
0.11 |
-18.18% |
0.37 |
0.39 |
0.38 |
-2.63% |
|
|
稀释每股收益（元/股） |
0.09 |
0.11 |
0.11 |
-18.18% |
0.37 |
0.39 |
0.38 |
-2.63% |
|
|
加权平均净资产收益率 |
1.54% |
2.38% |
2.40% |
-0.86% |
6.70% |
8.62% |
8.47% |
-1.77% |
|
说明：根据企业会计准则第三十三号文《合并财务报表》中第三十八条规定：母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
报告期内公司发生同一控制下企业合并业务，公司子公司918博天堂健康城科技有限公司以自有资金人民币99.93万元收购石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司（以下简称“凯旋门酒店”）100%股权，其中以人民币99.76万元收购凯旋门酒店股东918博天堂医药科技有限公司持有的凯旋门酒店99.83%股权，以人民币0.17万元收购凯旋门酒店自然人股东吴相春持有的凯旋门酒店0.17%股权，报告期合并报表范围增加石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司，故对期初及同期数据做相应调整（详细内容可参见2017年半年度报告第十节财务报告“八、合并范围的变更”）。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
|
项目 |
年初至报告期期末金额 |
说明 |
|
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
57,478.07 |
|
|
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
19,182,921.27 |
|
|
委托他人投资或管理资产的损益 |
12,271,136.46 |
|
|
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
-4,384,038.20 |
|
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-24,003,839.97 |
|
|
减：所得税影响额 |
468,548.66 |
|
|
合计 |
2,655,108.97 |
— |
对公司根据《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股东总数 |
41,823 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
0 |
||||||
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前10名股东持股情况 |
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|
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
||||
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股份状态 |
数量 |
||||||||
|
918博天堂医药科技有限公司 |
境内非国有法人 |
23.77% |
286,276,398 |
|
质押 |
126,000,000 |
|||
|
吴相君 |
境内自然人 |
20.56% |
247,642,528 |
185,731,896 |
质押 |
11,970,000 |
|||
|
918博天堂医药－中信－16918博天堂EB担保及信托财产专户 |
境内非国有法人 |
7.47% |
90,000,000 |
|
|
|
|||
|
田书彦 |
境内自然人 |
5.73% |
68,966,194 |
|
|
|
|||
|
吴瑞 |
境内自然人 |
2.32% |
27,925,720 |
20,944,290 |
质押 |
1,600,000 |
|||
|
广东省铁路发展基金有限责任公司 |
国有法人 |
1.42% |
17,105,263 |
17,105,263 |
|
|
|||
|
青岛海尔创业投资有限责任公司 |
境内非国有法人 |
0.95% |
11,441,647 |
11,441,647 |
|
|
|||
|
前海开源基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017-225号单一资金信托 |
境内非国有法人 |
0.85% |
10,240,274 |
10,240,274 |
|
|
|||
|
建信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·财富尊享33号定向投资集合资金信托计划 |
境内非国有法人 |
0.79% |
9,502,794 |
9,502,794 |
|
|
|||
|
青岛国信资本投资有限公司 |
国有法人 |
0.76% |
9,153,318 |
9,153,318 |
|
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|||
|
前10名无限售条件股东持股情况 |
|||||||||
|
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
|||||||
|
股份种类 |
数量 |
||||||||
|
918博天堂医药科技有限公司 |
286,276,398 |
人民币普通股 |
286,276,398 |
||||||
|
918博天堂医药－中信－16918博天堂EB担保及信托财产专户 |
90,000,000 |
人民币普通股 |
90,000,000 |
||||||
|
田书彦 |
68,966,194 |
人民币普通股 |
68,966,194 |
||||||
|
吴相君 |
61,910,632 |
人民币普通股 |
61,910,632 |
||||||
|
吴以红 |
8,620,000 |
人民币普通股 |
8,620,000 |
||||||
|
吴瑞 |
6,981,430 |
人民币普通股 |
6,981,430 |
||||||
|
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融率然优选2号私募基金 |
6,815,000 |
人民币普通股 |
6,815,000 |
||||||
|
深圳市亿鑫投资有限公司 |
6,468,987 |
人民币普通股 |
6,468,987 |
||||||
|
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融率然价值1号私募基金 |
6,285,000 |
人民币普通股 |
6,285,000 |
||||||
|
上海同安投资管理有限公司－同安仁玺邦1号投资基金 |
5,090,000 |
人民币普通股 |
5,090,000 |
||||||
|
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
1、918博天堂医药科技有限公司共持有本公司股份376,276,398股（其中90,000,000股登记在“918博天堂医药–中信-16918博天堂EB担保及信托财产专户”； 2、上述自然人股东中，吴相君为公司控股股东918博天堂医药科技有限公司董事长吴918博天堂之子，吴瑞为吴918博天堂之女，吴以红为吴918博天堂之弟。吴918博天堂、吴相君、吴瑞、吴以红为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 |
||||||||
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前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） |
1、武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融率然优选2号私募基金通过信用账户持股6,815,000股；2、武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融率然价值1号私募基金通过信用账户持股6,285,000股；3上海同安投资管理有限公司－同安仁玺邦1号投资基金通过信用账户持股5,090,000股。 |
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
|
报表项目 |
报告期末 |
报告期初 |
增幅 |
原因 |
|
货币资金 |
889,097,972.22 |
548,066,869.16 |
62.22% |
主要是报告期内收到非公开发行募集资金所致 |
|
应收账款 |
884,039,152.67 |
466,113,307.31 |
89.66% |
报告期内销售规模、对客户授信规模增加 |
|
预付款项 |
250,950,769.40 |
59,256,222.81 |
323.50% |
报告期末经营活动支出余额较年初增加 |
|
应收利息 |
12,599,856.90 |
250,655.79 |
4926.76% |
报告期内定期存储金额增加 |
|
其他应收款 |
113,402,181.46 |
49,121,895.62 |
130.86% |
报告期内未结算的往来款增加 |
|
其他流动资产 |
536,699,609.75 |
131,675,039.99 |
307.59% |
主要是报告期末货币基金余额较年初增加 |
|
长期股权投资 |
49,534,198.92 |
29,016,960.83 |
70.71% |
主要是报告期内对外权益投资增加 |
|
工程物资 |
8,991,472.95 |
2,884,022.75 |
211.77% |
购买在建工程物资增加 |
|
短期借款 |
– |
100,000,000.00 |
-100.00% |
报告期内偿还短期借款 |
|
应付职工薪酬 |
9,479,865.84 |
20,826,872.51 |
-54.48% |
报告期初计提年终奖金所致 |
|
应付利息 |
219,356.79 |
108,750.00 |
101.71% |
主要是公司控股孙公司向非金融机构短期借款计提应付利息所致 |
|
应付股利 |
145,995.90 |
2,191,393.45 |
-93.34% |
报告期末，应付未付股利较期初减少 |
|
报表项目 |
本期 |
同期 |
增幅 |
原因 |
|
营业税金及附加 |
67,859,439.99 |
41,756,189.01 |
62.51% |
主要是报告期内根据财会[2016]22号文核算房产税、土地使用税所致 |
|
财务费用 |
-1,846,135.25 |
3,605,686.25 |
-151.20% |
报告期内利息收入同比增加所致 |
|
资产减值损失 |
2,178,548.08 |
-1,531,490.14 |
242.25% |
坏账准备同比增加，导致资产减值损失增加 |
|
投资收益 |
12,043,974.55 |
475,772.59 |
2431.46% |
报告期内理财产品、货币基金投资收益增加 |
|
营业外收入 |
19,811,380.32 |
8,491,227.56 |
133.32% |
报告期内计入政府补助金额增加所致 |
|
营业外支出 |
24,574,820.95 |
15,227,637.99 |
61.38% |
报告期内捐赠支出增加所致 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-163,257,244.34 |
235,723,738.67 |
-169.26% |
主要是报告期内收入增加额度小于经营性现金流出额度所致 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-583,865,528.06 |
-258,598,352.25 |
-125.78% |
主要是构建固定资产、无形资产和其他长期资产支出的现金同比减小；另一方面购买理财产品变动所致 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
1088119487.92 |
-32,172,656.84 |
3482.13% |
主要是报告期内收到非公开发行募集资金所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 |
0% |
至 |
10.00% |
|
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） |
53,253.46 |
至 |
58,578.81 |
|
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元） |
53,253.46 |
||
|
业绩变动的原因说明 |
公司生产经营情况正常。 |
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 |
接待方式 |
接待对象类型 |
调研的基本情况索引 |
|
2017年08月25日 |
电话沟通 |
机构 |
于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表（http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603） |
|
2017年09月06日 |
实地调研 |
机构 |
于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表（http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603） |
|
2017年09月28日 |
实地调研 |
机构 |
于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表（http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603） |
石家庄918博天堂药业股份有限公司
法定代表人：吴相君
2017年10月27日